УТ 11: закрытие месяцев (мой вариант решения)
Исходные данные:
УТ 11.4.10.94, ведущаяся с 2016 г. и обрезанная в апреле 2019 г. таким образом, что остались только документы с начала 2019 г. + введены начальные остатки на 31.12.2018 г. + есть куча помеченных документов из прошлых периодов, не удаленных, т.к. начальные остатки завязаны на них. Три организации. Месяца не закрывались с самого начала, себестоимость не считалась вообще. Сами начальные остатки кривоватые по количеству и ценам (в товарах, переданных на комиссию, цены отсутствуют вообще).
Постановка задачи:
Руководство хочет видеть _примерный_ финансовый результат. Новая чистая база с инвентаризацией и аккуратно и корректно перенесенными остатками — не вариант.
Мой путь решения:
1. По максимуму выправил начальные остатки по ценам, беря их из последних поступлений перед началом 2019 года (помеченных на удаление) — где-то руками, где-то — обработками. Проставил цены и во всех товарах, переданных на комиссию.
2. Последовательно стал закрывать месяцы. Основных ошибок — две: отрицательные остатки товаров организаций (а) и товаров, переданных на комиссию (б).
а) Отрицательные остатки товаров организаций. Если это из-за развернутого сальдо, то исправляем документом, создаваемым мастером; если просто нехватка — с помощью того же мастера создаем нужное оприходование на конец закрываемого месяца, а затем, руками, "обратный" документ на начало следующего месяца (Списание недостач). Это для того, чтобы итоговые остатки на сегодняшний день не поехали, ведь к настоящему моменту менеджеры их более-менее выровняли по количеству.
б) Отрицательные остатки товаров, переданных на комиссию. Не хватает, в основном, по количеству (с ГТД практически проблем нет). Вот тут уже мастера нет, поэтому делаю так: на конец закрываемого месяца создаю документ ввода начальных остатков товаров, переданных на комиссию, по недостающим товарам, затем закрываю месяц, а затем — делаю "обратный" документ ввода начальных остатков (на начало следующего месяца) — с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ количеством. Это, опять же, для того, чтобы не поехали остатки товаров, переданных на комиссию, которые, скорее всего, на сегодняшний день актуальны.
Как считаете, имеют ли право на существование такие способы "выправления" ситуации (в особенности, пункт (б) с его созданием документов ввода начальных остатков посреди периода, да еще и с отрицательным количеством)? Или это реально криво, и может негативно повлиять на что-то? На что тогда?
Как закрыть месяц в УТ 11
Для получения корректного финансового результата деятельности предприятия в программе необходимо выполнить ряд регламентных операций, на языке 1С это называется закрытием месяца . Для удобства пользователей создано отдельное рабочее место.
Регламентные операции выполняются последовательно одна за другой. Какие-то из них являются необходимыми, какие-то нет (как правило они скрыты и не выполняются вообще). Основными процедурами являются:
- формирование движений по данным взаиморасчетов,
- распределение затрат и расчет себестоимости,
- распределение доходов и расходов по направлениям деятельности.
Некоторые регламентные операции необходимо выполнять вручную (отмечены пиктограммой с желтым треугольником), остальные выполняются автоматически. Пиктограмма с красным кружком говорит о том, что операция не выполнялась (или выполнена с ошибками), зеленая галка свидетельствует об успешном выполнении процедуры.
В настройках рабочего места можно:
- скрыть операции не требующие выполнения (на самом деле операций большое количество, но не все их требуется выполнить в нашем случае),
- скрыть операции выполненные успешно,
- скрыть пояснения к операциям.
Тут же можно настроить автоматическое закрытие месяца (по расписанию).
При настройке автоматического выполнения можно выбрать организацию, необходимость закрытия какого-то конкретного контура учета (оперативный или регламентированный) и настроить расписание выполнения.
Из списка настроек можно открыть перечень возможных проверок состояния учета. При выделении в списке любой проверки в нижней таблице будут выведены ошибки, зарегистрированные данной проверкой.
Любую проверку в списке можно запустить на выполнение, вызвав контекстное меню:
Также в настройках можно подкорректировать параметры операции расчета себестоимости ( делать это я не рекомендую ).
По кнопке F1 можно открыть справку.
В первую очередь выполним операции, требующие ручного управления:
- перейдем на взаиморасчеты онлайн,
- изменим метод оценки стоимости запасов по организации.
Закрытие месяца можно делать по конкретной организации, а можно по всем организациям сразу.
Для старта закрытия нажимаем Выполнить операции , в строке состояния можно увидеть текущую выполняемую процедуру.
В случае успешного выполнения операций напротив каждой будет стоять зеленая галка:
Переходим к следующему месяцу, на этот раз при закрытии появилась ошибка распределения расходов и доходов, откроем исходный документ:
При нажатии на Подробнее открывается соответствующий список документов, открываем документ по организации Северная звезда:
На первой вкладке указана организация и ответственный пользователь, далее на отдельных вкладках перечислены доходы и расходы.
При попытке проведения документа появляется сообщение, которое окончательно вносит ясность насчет причин ошибки.
В текущем месяце зарегистрированы расходы по двум статьям. Для статей настроено распределение по выручке. А выручки по направлениям деятельности в этом месяце не зарегистрировано. Решение тут одно — изменить способ распределения.
Как вариант, отнесем расходы на конкретное направление деятельности, для этого создаем новый способ распределения.
И выберем его в настройках статьи расходов (чтобы в дальнейшем при закрытии других месяцев расходы по этой статье распределялись корректно).
И меняем способ распределения в самом документе. Пробуем еще раз закрыть месяц — на этот раз все ОК:
Еще при закрытии могут возникать сообщения о необходимости оформления счетов-фактур и таможенных документов.
В таком случае по гиперссылке нужно перейти в помощник по учету НДС и, пользуясь подсказками, создать недостающие документы.
Если вы увидели ошибку обнаружены курсовые разницы по регистрам расчетов с клиентами и поставщиками , то перепроведите регламентные операции по расчету курсовых разниц.
Финансовые результаты в УТ 11
После успешного закрытия месяцев можно анализировать финансовые результаты предприятия, для этого существует специальный отчет.
В этом отчете собраны данные по доходам и расходам предприятия за выбранный период, разделенные по направлениям деятельности.
Как видно из отчета, расходы по выплате процентов и комисии по кредитам распределились между направлениями пропорционально выручке, а вот курсовые разницы целиком отнесены на продажу товаров.
Похожую картинку можно увидеть в другом отчете — Доходы и расходы предприятия (правда тут не будет разбивки по направлениям деятельности).
Для определения корректного финансового результата необходимо закрытие не только текущего месяца, но и всех предыдущих (с момента начала ведения учета).
В случае создания или изменения документов задним числом вам придется повторно делать закрытие не только месяца, в котором были занесены эти документы, но и всех последующих. Поэтому рекомендуется делать закрытие месяца после того, как вы уверены в том, что нет необходимости в довнесении или изменении документов. И, конечно, не помешает установка даты запрета редактирования.
Вас интересуют дополнительные функции,
модули, индивидуальные разработки?
Закрытие месяца с УТ 11
В 1С:Управление торговлей 11 предусмотрена возможность закрытия месяца. Она нужна для корректного отражения отчетности.
Все регламентные операции формируются на основе правильно внесенной информации в раздел «Учетная политика». Здесь указываются наименование, ОГРН, ИНН, виды деятельности, режим налогообложения и другие сведения о предприятии. Информация по учетной политике заполняется в разделе «Главное» в блоке «Настройки». Только после этого можно закрывать отчетный период.
Что представляет собой эта процедура?
Закрытие периода в УТ 11 выполняется каждый месяц. При этом все оформленные документы считаются регламентными. Они влияют:
- на создание себестоимости товаров;
- итоги как бухгалтерские, так и налоговые.
Регламентная документация после этой процедуры определяет финансовую деятельность фирмы.
Где в УТ 11 «Закрытие месяца»?
В УТ 11 в разделе «Операции» есть блок «Закрытие периода». Он состоит из следующих пунктов:
- закрытие месяца;
- регламентные операции;
- справки-расчеты;
- регламентные операции НДС;
- помощник по учету НДС.
Как выполняется процедура?
В УТ 11 есть помощник по закрытию периода. Он выполняет регламентные мероприятия друг за другом в строго определенной очередности. Помощник требуется для контроля правильного и последовательного проведения всех операций.
Закрытие месяца с УТ 11 нужно начинать с перепроводки документации, сгенерированной в течение рассматриваемого периода. Доступ к ней других пользователей необходимо ограничить. Перед началом процедуры рекомендуется сделать резервную копию базы.
Для закрытия месяца с УТ 11 также необходимо выбрать временной интервал. Корректность информации будет соблюдена только в том случае, если периоды будут закрываться последовательно. Опустить один из них можно лишь при отсутствии каких-либо операций за рассматриваемый промежуток времени. Однако и в этом случае более целесообразным решением будет проведение процедуры.
При закрытии месяца в 1С:Управление торговлей 11 нужно придерживаться следующего порядка действий:
- признание расходов за отчетный период, включая выплату заработных плат, приобретение активов, амортизационные отчисления и так далее. Все затраты фирмы необходимо тщательно контролировать, чтобы операции при закрытии месяца отражали полный и достоверный учет в УТ 11;
- расчет долей списания косвенных расходов. Это единственная процедура на данном этапе. При проведении соответствующего документа в базе выполняются предварительные расчеты по счетам расходов;
- закрытие счетов аккумулирования расходов и издержек обращения. К ним относятся 20, 23, 25, 26 и 44;
- закрытие счетов 90 и 91, определяющих финансовые результаты за период.
Закрывая календарный год, необходимо дополнительно провести регламентную документацию. Речь идет о расчете налога на прибыль, списании убытков прошлых лет, реформации баланса. В последнем случае закрываются налоговые и бухгалтерские счета, такие как 90 и 91.
Внутри блока регламентную документацию можно выполнять в произвольном порядке. Однако каждый этап по закрытию месяца в УТ 11 нужно проводить последовательно. Документация второго и последующего блока выполняется только в случае безошибочного окончания проведения бумаг предыдущего.
Для совершения регламентных мероприятий должна быть выбрана организация и указан период. Такие операции выполняются при нажатии на кнопку «Закрытие месяца» в УТ 11. По каждой из них формируется отдельный документ. Проводя мероприятия по закрытию месяца в УТ 11, часто появляются сообщения об ошибке. В таком случае необходимо ознакомиться с описанием и исправить ее. Только после этого стоит продолжать процедуру.
Мероприятия по закрытию месяца в УТ 11 обязательно необходимо осуществлять в строгой очередности. В таком случае не придется тратить лишнее время на выявление ошибок и выполнение операций в базе.
Если после закрытия месяца с УТ 11 все пункты приобрели зеленый цвет, это означает, что процедура завершена успешно. Голубой цвет и наличие сообщений об ошибках говорят о том, что работа не окончена. Процедуру нужно проводить до тех пор, пока не будут исправлены все неточности. Маркирование документации красным цветом означает, что она не выполнена из-за наличия ошибок.
Если в УТ 10 или 11 работает коллектив сотрудников, то при выявлении и исправлении ошибок рекомендуется перезакрыть базу и только после этого выполнять закрытие месяца. Так удастся избежать случайных изменений в проведенной документации.
Возможные ошибки при закрытии месяца с УТ 11
Практика показывает, что порядка 90 % от всего объема ошибок при закрытии месяца в УТ 10 или 11 приходятся на затратные счета. Именно со счетами 20, 23, 25 и 26 чаще всего возникают проблемы. Ее решение заключается в проверке аналитики по каждой операции. Например, проблема может заключаться в отсутствии отнесения к статьям затрат.
Также при закрытии месяца в 1С:Управление торговлей 11 могут встретиться следующие ошибки:
- в документах реализации не указана номенклатурная группа доходов по налоговому или бухгалтерскому учету;
- не закрывается счет, поскольку невозможно определить базу для распределения расходов;
- в документации, отражающей операции по прочим доходам и расхода, нет аналитики;
- нарушен порядок закрытия месяца в УТ 10 или 11.
Маркирование регламентной документации зеленым цветом еще не означает, что процедура завершена успешно. Для того чтобы проверить правильность ее проведения, можно создать, а затем проанализировать информацию в оборотно-сальдовой ведомости. При этом нужно учитывать остатки на конец периода.
С первого раза разобраться в этой процедуре не так уж и просто. Ведь каждое предприятие уникально и закрытие месяца с УТ 11 может выполняться по-разному. Кроме того, нужно понимать, какие данные вводить и в какой последовательности. Даже из-за незначительной неточности может появиться ошибка. Некоторым пользователям так и не удается выявить причину и устранить проблему. Поэтому процедуру рекомендуется доверять профессионалам.
Ищете экспертов в этой области? Тогда обратитесь в компанию Dicis. Наши программисты работают с продуктами 1С более 12 лет, поэтому они точно знают, как настроить ПО и закрыть отчетный период. Все работы выполняются быстро и безошибочно. Вы можете не переживать за качество предоставляемых услуг, поскольку мы несем за них финансовую ответственность. При необходимости также проводится обучение сотрудников предприятия-заказчика.
Обнаружено активное задание закрытия месяца как отменить
На схеме запущенной процедуры закрытия месяца (меню Регламентные операции — Закрытие месяца) нужно щелкнуть правой клавишей мыши по графическому изображению отменяемой операции и выбрать действие Отменить выполнение регламентной операции.
Как в 1С отменить закрытие месяца?
В меню, возникающем по гиперссылке, нужно выбрать пункт Выполнить операцию. Отмена выполнения всех регламентных операций указанного периода выполняется по кнопке Отменить закрытие месяца.
Где в комплексной автоматизации закрытие месяца?
Также нужно быть внимательными, если вы правите данные самих регистров накопления документом «Корректировка записей регистров». Теперь переходим непосредственно к процедуре закрытия месяца и её настройке. В интерфейсе «Бухгалтерский и налоговый учет» выбираем меню «Регламентные операции» — «Процедура закрытия месяца».
Как закрыть месяц в ERP?
Процедура закрытия месяца в 1С:ERP:
- скрыть операции, не требующие выполнения в рассматриваемом отчетном периоде, по кнопке Настройки — Скрывать операции, не требующие выполнения;
- скрыть из списка выполненные успешно операции по кнопке Настройки — Скрывать операции, выполненные успешно;
Как отменить Перепроведение документов при закрытии месяца?
Открываете «Закрытие месяца» и выбираете последний месяц, который вы не хотите перепроводить. Кликаете по «Перепроведение документов за месяц (начиная с …)», и в выпадающем меню выбираете «Пропустить операцию». Все.
Что проверить перед закрытием месяца?
Перед закрытием месяца в 1С необходимо проверить, чтобы все операции были оформлены последовательно. Об этом говорит ссылка Перепроведение документов. Если она серо-голубая, то необходимо восстановить последовательность операций. Если она зеленая, то последовательность восстановлена, можно закрывать месяц.
Что происходит при закрытии месяца?
Под закрытием месяца в бухгалтерском учете обычно понимается обнуление тех синтетических счетов, остатка на которых на начало очередного месяца быть не должно. К примеру, это может быть счет 25 «Общепроизводственные расходы» или счет 26 «Общехозяйственные расходы».
Что происходит при закрытии месяца в 1С?
Общий механизм и смысл закрытия месяца
В целом, обработка «Помощник закрытия месяца» в 1С подразумевает расчет и формирование Регламентных документов, касающихся любой Учетной политики (в том числе и совмещенных), а также зарплаты и прочих операций.
Как отменить последнее действие в 1С?
Глобальные действия — это действия, которые можно вызывать в любом месте запущенной платформы «1С:Предприятие 8».«Горячие» клавиши: общие действия
Как работает программа
Отменить последнее действие
Ctrl + Z Alt + BackSpace
Отменяет последнее совершенное действие
Как списать материалы в комплексной автоматизации?
Для того, чтобы списать материалы в 1С: Бухгалтерии 8 необходимо выбрать пункт меню: Склад -> Списание товаров. В программе 1С: Комплексная автоматизация 8 необходимо переключить интерфейс на Полный. В открывшейся форме списка нажимаем на кнопочку с плюсиком, расположенную на верхней панели.
Для чего предназначен режим закрытия месяца?
Процедура закрытия месяца Предназначена для отражения регламентных операций закрытия месячных и квартальных периодов. Такие операции являются повторяющимися. Бухгалтер может не делать их вручную, а доверить выполнение программе.
Для чего нужна операция закрытия месяца?
Закрытие месяца — это последовательность действий, выполняемых пользователем в программе 1С:Бухгалтерия 8 при подведении итогов с целью определения финансовых результатов деятельности предприятия за месяц.
Как открыть период в 1с комплексная автоматизация?
Открытие и закрытие периода редактирования в программе 1С Бухгалтерия 8.3: