«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0): как создать банковский счет (+ видео)?
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.71.63.
Для учета денежных средств на счетах, открытых в кредитных организациях (в банках), предназначены счета бухгалтерского учета (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н):
- 51 «Расчетные счета»;
- 52 «Валютные счета»;
- 55 «Специальные счета в банках».
Аналитический учет ведется по каждому банковскому счету.
Для хранения сведений о российских и иностранных банковских счетах всех юридических и физических лиц (в том числе собственных организаций и сторонних контрагентов) в программе предназначен справочник Банковские счета.
Список банковских счетов собственной организации или контрагента определяется теми банковскими счетами, которые подчинены элементу справочника Организации, Контрагенты и Физические лица. Переход к списку банковских счетов осуществляется по ссылке Банковские счета из карточки организации (контрагента или физического лица).
Для каждого контрагента или собственной организации можно выбрать основной банковский счет. Этот счет будет подставляться по умолчанию в платежные документы.
Создание нового банковского счета, в том числе и валютного, выполняется по кнопке Создать. В открывшейся карточке банковского счета следует заполнить основные реквизиты: банк, в котором открыт счет; номер счета; валюту денежных средств, банк-корреспондент для непрямых расчетов, а также иную дополнительную информацию.
Выбор банка, в котором открыт счет
Заполнение банковского счета рекомендуется начинать с поля Банк, поскольку указанный банк влияет на отображение реквизитов в карточке банковского счета и на состав проверок ввода. Для выбора банка достаточно ввести БИК или первые буквы наименования банка. При вводе значения происходит поиск банка в справочнике Банки и подстановка значений в остальные поля. В случае если банк с таким БИК отсутствует, в справочнике банков нужно ввести новый банк.
Информацию о новом российском банке можно заполнить автоматически используя общероссийский классификатор банков. Классификатор банков РФ представляет собой отдельный справочник программы, который содержит подробную информацию обо всех российских банках и который поддерживается в актуальном состоянии. Банки, деятельность которых прекращена, по умолчанию скрыты. Для того чтобы увидеть в списке эти банки, следует выполнить команду Еще — Показывать недействующие банки.
Обновить сведения о банках можно с помощью команды Загрузить классификатор. С помощью переключателя можно выбрать вариант загрузки:
- С Портала 1С:ИТС;
- С диска 1С:ИТС — загрузка будет выполняться из поставляемого на диске 1С:ИТС «Общероссийского классификатора банков»);
- Из файла — потребуется указать путь к файлу на диске. Скачать файл с классификатором банков здесь , при этом для доступа потребуются логин и пароль от ИТС.
Обновление классификатора с сайта 1С можно настроить автоматически по расписанию с помощью регламентного задания Загрузка классификатора банков. Для загрузки классификатора банков с сайта 1С, в программе должна быть подключена интернет-поддержка пользователей.
Чтобы ввести в справочник Банки новую запись о российском банке следует использовать команду Создать – По классификатору.
В открывшейся форме выбора Классификатор банков РФ следует выделить курсором требуемый банк и нажать кнопку Выбрать. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. В справочник Банки автоматически водится новый элемент, где хранится следующая информация:
- Наименование — наименование банка;
- SWIFT — код для банков подключенных к международной системе расчетов SWIFT;
- Страна — Россия;
- БИК — банковский идентификационный код банка в банковской системе РФ;
- Корр. счет — корреспондентский счет банка в ЦБ РФ;
- Группа — регион, в котором находится банк.
- Город, адрес, телефоны — контактные данные банка.
Чтобы ввести в справочник Банки новую запись об иностранном банке, следует использовать команду Создать – Новый, отказавшись от предложения программы подобрать банк из классификатора.
В карточке иностранного банка хранится следующая информация:
- Наименование — наименование банка (обязательный реквизит), которое рекомендуется заполнять на английском языке;
- SWIFT — код для банков, подключенных к международной системе расчетов SWIFT;
- Страна — страна местонахождения банка. При заполненном поле SWIFT страна заполняется автоматически;
- Национальный код — код, присвоенный банку в банковской системе страны его регистрации. Это поле доступно только для иностранных банков;
- Корр. счет — корреспондентский счет банка;
- Город, адрес, телефоны — контактные данные банка, которые рекомендуется заполнять на английском языке.
Указание номера банковского счета
Если выбран российский банк, то программа позволяет ввести только российский номер счета, состоящий из 20 цифр. При этом будет выполнена проверка по контрольной цифре счета. Если проверка не будет пройдена, то появится сообщение: номер счета или банк введен некорректно. Некорректный номер российского счета сохранить в программе не получится.
Выбор иностранного банка разрешает ввод банковского счета в форматах, предусмотренных для зарубежных банков. Для иностранных банков поддерживается ввод счета в формате IBAN (для банков имеющих SWIFT и находящихся в странах, зарегистрированных в списке IBAN Registry) или в национальном формате.
При вводе счета программа проверяет корректность по следующим параметрам:
- корректность введенных символов (допускаются буквы латинского алфавита A-Z и цифры);
- контрольную сумму номера счета (только для счета в формате для IBAN);
- соответствие страны банка и страны номера счета (только для счета в формате IBAN).
Указание валюты банковского счета
Для российских банковских счетов валюта денежных средств заполняется автоматически на основании ввода корректного номера счета.
Для иностранных банковских счетов требуется указать валюту, выбрав значение из справочника Валюты. Доступ к справочнику Валюты осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела Справочники вне зависимости от включенных функциональных опций.
Необходимые для работы валюты можно подобрать из Общероссийского классификатора валют — или добавить в справочник вручную.
В программе предусмотрено регламентное задание Загрузка курсов валют для автоматической загрузки курсов валют с сайта 1С.
Указание дополнительных реквизитов банковского счета
Для российских банковских счетов в карточке банковского счета доступно заполнение банка для расчетов, которые требуются, если расчеты производятся через корреспондентский счет данного банка в другом банке. Банк-корреспондент подставляется в качестве банка-отправителя или банка-получателя в платежных поручениях.
К счету организации могут быть привязаны одна или несколько корпоративных карт сотрудников. Их можно указать непосредственно в карточке банковского счета.
Как настроить банковский (расчетный) счет организации в 1С: УТ
Узнать информацию о банковском счете организации можно на вкладке Нормативно-справочная информация в блоке Предприятие — справочник Организации.
В открывшемся окне выбираем необходимую организацию и открываем карточку компании.
На панели меню сверху нужно перейти по ссылке под названием “Банковские счета”.
Перейдя по ссылке, можно просмотреть список банковских счетов, зарегистрированных для компании.
Для создания нового расчетного счета воспользуйтесь кнопкой Создать на панели функций.
Теперь необходимо заполнить карточку банковского счета соответствующей информацией.
Шапка документа:
- Организация
- Номер счета
- Тип счета
- Валюта
Табличная часть документа:
- Вкладка Банк, в котором открыт счет — здесь нужно ввести МФО — после его ввода сопутствующая информация (Наименование, город) заполнится автоматически. По необходимости укажите Дополнительную информацию о счете.
- Вкладка Настройка печати платежных поручений — здесь у Вас есть возможность редактировать текст наименования организации, поставив галочку около нужной строки. Также можно выбрать Вариант вывода месяца: числом либо прописью.
- Вкладка Настройка обмена с банком — здесь можно указать каталоги и наименования файлов выгрузки и файлов загрузки, используемой для обмена с системой банк-клиент.
В окне создания банковского счета также существует возможность указать информацию о Подразделении — она будет использоваться при обмене с 1С: Бухгалтерия, при выгрузке выписок (платежных поручений).
Для того, чтобы система позволила проводить документы списания денежных средств с данного счета без заявок на оплату поставьте галочку около строки “Разрешить списание денежных средств без “заявок на оплату””.
После внесения всей необходимой информации нажмите Записать и закрыть. Теперь ново созданный счет отображается в списке расчетных счетов организации.
Как в 1С добавить расчетный счет организации
После введения номера счета, валюты, даты открытия добавление счета можно считать завершенным.
Для поддержания актуальности справочника Банки включена возможность загрузки классификатора
Для загрузки классификатора потребуется ввести логин и пароль от Портала 1С (для зарегистрированных пользователей)
Как выбрать основную организацию, договор и банковский счет контрагентов
Из этой статьи вы узнаете о том, как устанавливать основные значения справочников для использования в новых документах в Бухгалтерии предприятия 3.0.
Установка основной организации в 1С
Откроем справочник Организации:
В командной панели видим кнопку Использовать как основную:
Все, что нужно, это выделить нужную организация в списке и нажать эту кнопку. После этого рядом с этой организацией в списке появится зеленая галка.
Теперь при создании новых документов всегда будет подставляться выбранная организация:
Установка основного договора контрагента
Откроем справочник Контрагенты:
В списке выберем любого и откроем карточку. Переходим по вкладке Договоры:
В командной панели открывшегося списка договоров также видим кнопку Использовать как основной. Выделяем нужный договор в списке и жмем кнопку. После этого при выборе данного контрагента в документах всегда будет подставляться выбранный договор (если он подходит для данной хозяйственной операции по реквизиту Вид договора).
Установка основного банковского счета контрагента в 1С
В карточке контрагента открываем вкладку Банковские счета:
В списке счетов также видим знакомую нам кнопку, алгоритм действий абсолютно аналогичен.
После выбора основного расчетного счета контрагента данное значение будет по умолчанию подставляться в платежные документы.
Вас интересуют дополнительные функции,
модули, индивидуальные разработки?
