Отрицательное сальдо по вбк кто оштрафует форум

/>Спасибо 0

Регистрация: 01.02.2007
Сообщений: 3910
Спасибо: 86

/>Спасибо 0

Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0

Спасибо 0

Регистрация: 01.02.2007
Сообщений: 3910
Спасибо: 86

Спасибо 0

Регистрация: 10.11.2010
Сообщений: 236
Спасибо: 0

Спасибо 0

Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0

Спасибо 0

1C Зик 7.70.313 -Сальдо начальное при переходе в след. месяц отрицательное

Добрый день! Подскажите пожалуйста в непростом вопросе. В июне 2011 был долг за предприятем для выплаты некоторым сотрудникам и эта сумма автоматически перешла в июль 2011 документом «Накопленная задолженность». В июле все долги были погашены и соответственно расчетная ведомость показала по «нулям». При переходе в август в расчетной ведомости появились опять суммы только уже «с минусом» у тех сотрудников которым уже было выплачено всё! В чем может быть ошибка и где её искать. Всё перепровела и не один раз, всё равно в августе вылезает Начальное Сальдо красное и минусовое. Подскажите пожалуйста что нужно сделать. 1С Зик 7.70.313

> В июле все долги были погашены а точно долги были выплачены ЗА июНь? Если да, то попробуйте рассчитать август и проверьте ведомость.

Да долги были погашены за июнь и З/п была выплачена за июль в июле. а вот при расчете з/п за август эти «красные минусы » и вылезают. не знаю что уже и сделать

> Да долги были погашены за июнь и З/п была выплачена за июль в июле. это как? Ты на мое уточнение дала 2 противоположных ответа! Вы зарплату месяц в месяц платите? тогда откуда нак.задолженность?

да зарплату платим месяц в месяц, а задолженность образовалась, потому что в июне были командировки и отпуска переходящие с июня на июль, вот и получилось, что всё что мы должны были сотруднику в июне доплатить — то выплатили в июле за июнь и в ведомости сальдо конечное показало по нулям. Но в расчетных листках за июль висит всё равно долг что мы должны сотруднику. а вот ведомости показывает нол. . ничего не понимаю(((((

> Но в расчетных листках за июль висит всё равно долг что мы должны сотруднику. долг на конец июЛя?

в расчетных листках показывает задолженность, а в расчетной нет. Я сейчас попробую всё отменить и по новой провести за весь июль. может что и получится. тогда сообщу о результатах. Спасибо за помощь

расчитать з/п и сальдо должно выровнется

Типичная ошибка — Вы игнорируете правильность указания реквизита «За период:» в документах «Выплата заработной платы». Когда делаете выплату, обязательно указывайте месяц, за который выплачиваете и не превышайте сумму (остаток), начисленную в этом месяце. Иначе получите в следующем месяце отрицательное сальдо и положительную задолженность. Одновременно. Чтобы узнать задолженность по месяцам: Отчеты -> Структура задолженности предприятия. Выбрать периоды с мая (допустим) по текущий месяц. Сформировать. На каждом месяце в сформированном отчете двойным кликом по сумме — расшифровать по сотрудникам. Увидите задолженности по зарплате, которые не были выплачены за этот месяц.

Отрицательное сальдо по 57 счету

Сегодня мы предлагаем ознакомиться с информацией на тему: «Отрицательное сальдо по 57 счету» от профессионалов понятным языком для людей.

Здравствуйте! подскажите пожалуйста
как может оказаться остаток по Дебету 57 счета с минусом
получается что на р/с пришло больше чем по кассе

кто сталкивался с такой ситуацией подскажите где искать ошибку
спасибо

Если вы про бизнес-счет и торогвый экваринрг, то такое может быть. Если про р/с — ищите ошибку, как вам написали.

а что вы подразумеваете под торговым экварингом?
у нас ресторан УСН
ввожу операцию вручную Д57К90 по зет-отчету
и когда на расчетный поступает соответственно через банк Д51 К57 с учетом комиссии
до этого 240 рублей висело по Д57 не красным (т.е. какие-то не дошли похоже), а теперь наоборот около 4 000 красным соответственно

Нет, я имела ввиду ситуацию с корпоративной картой и 71 счетом. А у вас, я так понимаю, расчеты с покупателями через терминал. Здесь ничего не скажу, в розничной торговле не работала.

спасибо что ответили

Добрый день, я так работаю. но минус никогда не выявляется. Обчно все провожу до конца месяца..и в конце месяца все нормализуется.
Сеачала у вас по кассе : проводки по зеткам. Потом ( у меня 1С7) оперция вручную-тоже из зетки првожу безнал Дт57,2 Кт90.1.1. И выписка банка :Дт 57.2 Кт 51 ( в выписке зачиляется уже с учетом комиссии сумма) а вот саму комиссию тоже вручную Дт 91.2 Кт 57.2. И потом, да надо учитывать, что по зетке у вас будет день в день, а банк зачисляет эту сумму только на следующий день. поэтому до конца месяца у вас будет красным остаток по дебету

ну по проводкам все вроде так же как у вас
а почему же все-таки красным должен быть остаток-то по Д57
я так понимаю если красным с минусом — то это означает, что по кассе не прошла какая-то сумма,а банк перечислил большую сумму

например
по кассе 100 рублей оплатили по карте следовательно Д57К90 100
остаток по Д57 100 черным без минуса
в банк пришло 95 руб и 5 комиссия следовательно Д51К57 95 и Д91К57 5
57- обнулился
а у меня в банк пришло 140 и 10 комиссия
следовательно Д51К57 140 и Д91К57 10 и выходит остаток по Д 57 -50 (красным)

Счет 57 в бухгалтерском учете

Денежные суммы в пути — это финансовые активы предприятия, которые переданы в кассы кредитных, почтовых или банковских организаций для зачисления на расчетные счета (РСЧ) предприятия, но еще не поступившие, то есть не отраженные в приходе расчетного счета. В большинстве случаев речь идет о выручке компаний.

Читать:

Как сделать зеленую бегущую строку в cmd

Для бухучета данного вида финансовых активов Приказом Минфина № 94н предусмотрен отдельный бухсчет. Иными словами, счет 57 «Переводы в пути» предназначен для отражения информации о денежных переводах, совершенных не только в рублях, но и в иностранной валюте.

Простым языком, на 57 бухсчете отражают суммы денег, которые были внесены через кассу банка или отделения почты в пользу компании, но еще не поступили на РСЧ. Основанием для внесения соответствующей записи в бухучет являются квитанции, сопроводительные ведомости по инкассации, аналогичные платежные документы.

Когда используется 57 счет

Данный бухсчет следует применять только в том случае, когда на проведение доходной или расходной операции по РСЧ требуется определенное количество времени, но не менее одних суток. То есть если операция по зачислению или списанию денег с РСЧ компании занимает двое и более суток, тогда компания обязана применять счет 57 в бухгалтерском учете.

Отметим ситуации, при которых использовать бухсчет 57 не обязательно:

Организации, получающие выручку наличными деньгами, сумма которых не превышает установленного лимита кассы.
Фирмы, которые используют исключительно безналичные расчеты.
Компании, которые расходуют полученную выручку на выплату заработной платы персоналу, на выдачу командировочных подотчет, на расчеты с поставщиками.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

8 800 350 84 37

Характеристика бухсчета

Синтетический счет 57 относится к группе активных бухсчетов. Следовательно, при отправке денежного перевода на РСЧ формируется бухгалтерская запись по дебету, а при зачислении денег на РСЧ формируется запись по кредиту.

В бухучете предусмотрены субсчета:

57-01 — по данному субсчету формируется информация об операциях по переводам сумм денег в рублевом эквиваленте;
57-02 — подлежит отражению сведений о движении иностранной валюты, находящейся в пути;
субсчет 57-03 — обобщается информация по операциям, выполненным с использованием платежных карт, то есть по операциям эквайринга.

Как закрыть 57 счет

При зачислении денежных сумм на РСЧ бухсчет 57 подлежит закрытию. То есть сумма, находящаяся в пути, должна быть оприходована на РСЧ. Также бухсчет следует закрыть при операциях по эквайрингу. При осуществлении переводов в иностранной валюте операции подлежат пересчету в рубли в соответствии с пунктами 4-6, 20 ПБУ 3/2006. При пересчете операции практически всегда возникают курсовые разницы, которые отражаются в составе прочих доходов или расходов компании.

Типовые проводки

Наличные внесены на РСЧ

Отражена выручка от розничных продаж, оплата за которые осуществлена с помощью банковской карты

Учтена выручка от реализации товаров, за которые расплатились корпоративной банковской картой

Деньги зачислены на РСЧ

Отражена положительная курсовая разница

Отрицательная курсовая разница отражена в составе прочих расходов

Отражено списание комиссии банком-эквайером

Почему 57 счет красный? Чтобы найти ошибку, проверьте аналитику счета. Возможно, при регистрации хозопераций возникла пересортица. Также ошибка может возникнуть при формировании дополнительной проводки на оплату услуг банка-эквайера (Дебет 62, 91-02 Кредит 51). Отметим, что комиссия списывается сразу со сч. 57, то есть формировать дополнительную проводку не следует.

Когда ОБРАНУЖЕНЫ отрицательные остатки

Сегодня при проведении ПКО вывалилась ошибка "Документ Приходный кассовый ордер УУ00-000034 от 25.07.2022 16:38:16 не проведен: В регистрах взаиморасчетов обранужены отрицательные остатки на дату 25.07.2022 0:00:00. Проведение невозможно."
По отчётам всё красивое. Заполнение регистров взаиморасчетов по аналитике сделал, один хер.
Даже код открыл, но там страшно.

Куда бы ещё копнуть?

P.S. Про выделенное капсом в заголовке — я не шучу. Это код из типовой:
https://i.imgur.com/QdXXzE3.png

(17)
Поступление 1000 остаток 1000
Списание 10 остаток 990
Списание 10 остаток 980 вот здесь "накосячили" на самом деле было списание 1
Списание 10 остаток 970
Списание 10 остаток 960
Списание 10 остаток 950
Списание 10 остаток 940
Списание 10 остаток 920
Списание 10 остаток 910
Списание 10 остаток 900
Списание 10 остаток 890
Списание 10 остаток 880
Списание 10 остаток 870
Списание 10 остаток 860
Списание 10 остаток 850
Списание 10 остаток 840
Списание 10 остаток 830
Списание 839 остаток -9 а с этим документом все в порядке, точно такое событие произошло в реальности

Не возврат и не к эксель, а профессиональный подход. Контроль отрицательных остатков, как правило, нравится людям, которые берутся рассуждать о том, чего сами не очень хорошо понимают.

— Изя, сколько будет 2 + 2 ?
— а мы покупаем или продаем?

(60) ну в этом плане положительные остатки конечно опаснее

покупал как-то машинку стиральную в Эльдорадо. у них на остатках 611 штук было. оплатил, несколько дней ждал доставку. в итоге у них нет в наличии. Вернули денежку

в этом смысле могут за положительные остатки опасно "огрести по наглой жЫрной морде"

(0)Было чёт такое пару месяцев назад..
Отладчиком посидел, нашёл проблемный документ ну и проблема была вроде как обычно в том что в одном случае взаиморасчёты были по документам, в другом по договорам и т.д.

Переделали проблемные документы и ок

(52) ой, как все печально :(((
человек (не юноша) рассуждает сквозь призму 1С, не понимая разницы между инструментом и предметом? вообще пичалька.

Скажите, уважаемый, (как вы выразились — чтобы долго не разъяснять), так вот, чтобы долго не разъяснять, где стояла такая галочка, когда бухгалтерский учет вели на железных феликсах? а на деревянных счетах? когда не то что 1С, понятия компьютер не существовало? Где тогда галочку ставили?

Или вы будете меня убеждать, что тогда и предмета бухгалтерский учет, как такового, не существовало :))) во всем мире до появления БП бухучета не было :))) бедный-бедный весь мир.
бедный, бедный Лука Пачоли, который полтыщи лет назад изложил принципы бухучета, которые действуют и по сию пору — двойная запись и балансировка показателей.
И вот уже полтыщи лет как — Дт слева, Кт справа, а показатели должны балансироваться, то есть баланс должен сходиться.
И ни про какие галочки, заметьте, Лука Пачоли не писал.

ps: прежде чем возражать, прочитайте еще раз внимательнее (42) и (45). Речь там идет не про инструмент (программу БП), а про предмет — бухгалтерский учет.

И да, вопрос, где и какую галочку ставили во времена деревянных счет и железных феликсов, остается открытым. :)))

Отрицательное сальдо по вбк кто оштрафует форум