Отрицательные остатки на складе 1с как убрать

Исправление отрицательных остатков товаров в 1С

Исправление может быть выполнено следующими способами:

• Созданием оприходования товаров
• Созданием поступления от поставщика
• Передачей товаров от другой организации (для текущей организации создается поступление, для второй — реализация).

На закладке Остатки нужно заполнить следующие поля:

• Период – период, за который будут проверены отрицательные остатки.
• Организация – отрицательные остатки будут получены только для выбранной организации.
• Склад – отрицательные остатки будут получены только для выбранного склада.
• Счет учета – счет учета, на котором будут проверены отрицательные остатки. На счете учета должно быть как минимум 2 субконто: номенклатура и склад.
• Способ получения цены – цена будет использоваться для подстановки в документы. Возможно 2 варианта: по типу цен или из последнего поступления. Если выбран вариант по типу цен, то дополнительно нужно указать тип цен, по которому будет получена цена. Цена будет получена на начало выбранного периода. Если выбран вариант из последнего поступления, то цена будет получена из последнего поступления до начальной даты выбранного периода (с отбором по организации, складу и счету учета).
• Тип цен – см. выше.
• Способ исправления – возможно 2 варианта: на конец периода или на конец каждого дня.

Вариант на конец периода – в этом случае будут проверены отрицательные остатки на конец выбранного периода. Например, по одной номенклатуре были следующие движения:

При анализе остатков за сентябрь 2022 года, будет получен отрицательный остаток на конец месяца = -1.

Вариант на конец каждого дня — на том же самом примере будет получен отрицательный остаток = -3. Именно такое количество нужно оприходовать на начало периода, чтобы на конец каждого дня не было отрицательного остатка.

Для заполнения остатков нужно нажать на кнопку «Заполнить». Таблица будет заполнена отрицательными остатками. При необходимости ее можно отредактировать вручную.

Создание документов корректировки отрицательных остатков

Создание документов выполняется на одноименной закладке.

Если выбран тип документа «Оприходование», то на начало выбранного периода будет создано оприходование товаров со всей номенклатурой, по которой были найдены отрицательные остатки.

Если выбран тип документа «Поступление», то дополнительно нужно указать контрагента и договор для подстановки в документ поступления. Для исправления отрицательных остатков будет создано поступление от указанного поставщика.

Если заполнить номер и дату счет-фактуры, то сразу будет зарегистрирована полученная счет-фактура.

Интеркампани в 1С:Бухгалтерия 3.0

Интеркампани – это межфирменные передачи товаров в рамках группы организаций. В этом случае для одной организации создается реализация, а для другой поступление.

Для этого нужно установить галку «Создать реализацию», а также указать организацию, контрагента и договор, которые будут подставлены в документ реализации.

Если установить галку Создать счет-фактуру, то для реализации будет создана счет-фактура выданная. Также будет зарегистрирована аналогичная входящая счет-фактура для поступления. В этом случае поля с номером и датой счет-фактуры не имеют смысла, так как они будут взяты из выданной счет-фактуры.

Для создания документов нужно нажать на кнопку «Создать документы». В нижней части будет список созданных документов. Двойным кликом можно открыть выбранный документ.

Если была установлена галка Провести документы, то при создании документов будет выполнена попытка проведения.

Зачем и как бороться с отрицательными остатками в 1С:УНФ

Если у вас есть отрицательный остаток по запасам, на данные управленческих отчетов в программе можно не смотреть — они всё-равно неправильные.

Публикация обновлена: 23.12.2021

Причины появления отрицательных остатков

• работаете в базе не один
• снимаете галочку “контролировать остатки при проведении”
• работаете с Заказами покупателей
• имеете в программе более 1 склада, подразделения, организации
• работаете с партиями, характеристиками номенклатуры

то есть большая вероятность, что в вашей базе “поселились” отрицательные остатки. Это не означает, что теперь придётся отказаться от вышеописанных пунктов, это сигнал о том, что за базой придётся следить внимательнее.

Чем опасны отрицательные остатки?

Наличие в программе отрицательного остатка напрямую влияет на себестоимость. Следовательно, у вас будет неправильная валовая прибыль и т.д. Если настроен обмен между УНФ и Бухгалтерией предприятия (БП) — смело ждите ошибок. В итоге вы не сможете сформировать налоговую отчетность в программе БП. Отрицательный остаток можно разделить на два вида: “в целом” по номенклатуре и в разрезе какой-либо аналитики.

Отрицательный остаток “в целом”

Отрицательный остаток в целом — это привычный минусовой остаток по номенклатуре. Т.е. если вы купили 5 яблок и продали 6 яблок, то у вас будет -1 яблоко.

Отрицательный остаток в разрезе аналитики

В разрезе аналитики отрицательный остаток не так хорошо заметен и очевиден. Зачастую без настройки в стандартных отчетах его непросто найти. В 1С:УНФ есть следующие аналитики:

• организация
• структурная единица
• счет учета
• номенклатура
• характеристика
• партия
• заказ покупателя
• заказ на производство

Как появляется отрицательный остаток в разрезе аналитики? Например, вы купили 5 яблок и положили их на Основной склад, затем продали 2 яблока, но уже не с основного склада, а из подразделения Магазин. Для программы на Основном складе всё ещё лежит 5 яблок, а в подразделении Магазин — 2 яблока. В целом у вас 3 яблока. Аналитикой в этом примере является структурная единица: Основной склад и Магазин.

Отрицательные остатки можно предотвратить несколькими способами, подробно о каждом и них рассказываем в статье:
Берем под контроль «списание в минус» товаров и материалов в 1С:УНФ

Автоматически и удобно выявить все отрицательные остатки можно при помощи нашего инструмента Экспресс-проверка учета для УНФ.

Как исправлять отрицательный остаток

Для исправление отрицательного остатка нам понадобится “всевидящее око” — а именно правильно настроенный отчет Запасы. Выше мы описали аналитики в разрезе которых может появиться отрицательный остаток. Теперь наша задача вывести в отчет информацию по всем аналитикам:

1. Открыть отчет: Закупки — Отчеты — Запасы

2. Добавить нужные аналитики: Строки — Добавить строки: Организация, структурная единица, счет учета, номенклатура, характеристика, партия, заказ

3. Сохранить настроенный вариант отчета

Теперь необходимо в настроенном отчете установить отбор, при котором будут выводиться только те позиции, по которым есть отрицательный остаток.

2. Перейти на вкладку Отбор, установить нужный отбор (Количество Конечный остаток меньше 0)

3. Сохранить новый отчет для дальнейшего выявления отрицательного остатка.

Шаг 1 — выявление отрицательного остатка

1. Откройте и сформируйте сохраненный отчет для выявления отрицательного остатка за выбранный месяц (например прошлый или текущий)

Если в данном отчете пусто — наши поздравления в этом периоде проблемы с отрицательным остатком у вас нет . Если отчет не пустой:

2. Выберите номенклатуру, отрицательный остаток по которой нужно исправить

3. Посмотрите есть ли обороты по этой номенклатуре в сформированном периоде

Если обороты есть, переходите к шагу 2. Если оборотов нет:

1. Сделайте отбор по данной номенклатуре в фильтрах

2. Сформируйте отчет за предыдущий месяц. Найдите тот месяц в котором появляются обороты. Переходите к шагу 2.

Шаг 2 — исправление отрицательного остатка

1. Сформируйте отчет (без отбора по отрицательному остатку) за месяц, выявленный в шаге 1 со всеми аналитиками, отфильтровав его по нужной номенклатуре

2. Разверните отчет до той аналитики в которой появляется отрицательный остаток. Затем разверните данную аналитику до документа движения

3. Определите ошибку.

В нашем примере была совершена отгрузка с Основного склада. При этом поступления на основной склад не было. Однако мы видим, что было поступление на склад Витрина.

Смотрим каким именно документом было оформлено поступление.

Значит ошибка образовалась в следующих местах:

либо в документе Приходная накладная №16 от 30.04.2019 указан не тот склад, на который было фактическое поступление (не Основной склад, а Витрина)

либо пользователь базы забыл оформить перемещение со склада Витрины на тот склад, откуда была совершена продажа (на Основной склад)

либо Расходная накладная № 17 от 30.04.2019 была оформлена не с того склада (с Основного склада, а не с Витрины).

Следовательно мы можем исправить согласно одному из вариантов: например изменить склад в документе Расходная накладная с Основного склада на Витрину

Основные места возникновения ошибок

Зачастую ошибки возникают из-за:

отсутствия поступления (документ поступления запаса не внесён в базу)

неправильного места расхода (не та организация, подразделение, склад, заказ)

ошибочной номенклатуры (часто это может быть задублированная номенклатура. Т.е. к вам поступила номенклатура “ П одушка” — с заглавной буквы, а продали вы “подушку”)

поступления позже, чем расхода (разница может быть не только в датах, когда вы купили 30.04.2019, а продали 29.04.2019, но и во времени (даже в минутах и секундах), когда вы купили 30.04.2019 в 17:00, а продали 30.04.2019 в 16.59:00

нарушения последовательности проведения (когда все предыдущие условия соблюдены, но документ расхода просто проведен раньше, чем документ поступления)

Чтобы исправить эти ошибки нужно:

Исправление

Найти первичный документ и оформить приходную накладную или оформить документ Оприходование товара.

Указать нужное место в одном из документов и перепровести его или оформить перемещение.

Не та номенклатура / характеристика / серия / партия

Указать нужную номенклатуру и аналитику в документах или оформить документ Пересортица запасов

Установить верные даты и время и перепровести документы или оформить документы Корректировка реализации и (или) Корректировка поступления.

Нарушена последовательность проведения

Заново провести цепочку документов в нужной последовательности: вначале поступление, потом расход.

Если для вас не критично изменение данных в отчетах, в конце необходимо выполнить операцию Закрытие месяца: Компания — Закрытие месяца. Закрытие месяца нужно выполнить последовательно по всем месяцам с месяца, где возникла ошибка. Только после Закрытия месяца можно увидеть в отчетах корректную себестоимость и прибыль.

Профилактика отрицательного остатка

Чтобы быть уверенным в правильности данных желательно хотя бы 1 раз в месяц формировать отчет по выявлению отрицательных остатков. Если отчет пустой, то данные в порядке, если в отчете появилась номенклатура, необходимо исправить отрицательный остаток по шагам, описанным выше.

• обучим работе
• настроим программы
• допишем новые функции
• будем регулярно обновлять программы
  и консультировать по вопросам учета

Окажем услуги с оплатой по факту, если результат вас устроит.
Без предоплаты.

—>

Отрицательные остатки на складе 1с как убрать

Многие бухгалтеры после перехода на 1С 8.3 (редакция 3.0) сталкиваются с необходимостью отключить контроль отрицательных остатков по 41 или 10 счету. И не могут найти где это сделать в новой версии.

Как отключить этот контроль ниже по шагам.

1) Откройте раздел «Администрирование» и выберите там пункт «Проведение документов» ( у вас другое меню? ):

2) Поставьте галку рядом с пунктом «Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета».

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Контроль отрицательных остатков в 1С 8.3: включение и отключение

При ведении складского учета в 1С возникают ситуации, когда на складе не хватает остатков. В таком случае при реализации товаров нужно выбрать, как действовать:

• все равно продать товар. Например, если мы знаем, что по факту товары есть, но в программе их не успели отразить
• запретить продажу.

Для таких ситуаций в программе 1С 8.3 есть функция контроля отрицательных остатков. Разберем, как ее настроить, включить или отключить.

Как работает контроль отрицательных остатков

По умолчанию в программе нельзя продавать товары, если на складе нет остатков. При проведении реализации выйдет сообщение.

Дополнительно ниже отобразится расшифровка: какого конкретно товара и в каком количестве не хватает.

Это логично и правильно, раз товара нет, то и списать его нельзя. Но в некоторых случаях нужно разрешить проведение документов.

Как убрать контроль остатков

Чтобы разрешить списание товаров с отрицательными остатками, зайдите в меню “Администрирование — Настройки программы — Проведение документов”.

Установите флажок “Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета”.

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

Теперь реализацию можно спокойно проводить.

Отчет для проверки отрицательных остатков

Если отрицательные остатки разрешены, то их надо контролировать.

Используйте для этого отчет “Контроль отрицательных остатков”. Он находится в меню “Склад — Отчеты”.

Выберите организацию и период и нажмите “Сформировать”.

Проанализируйте по каждой номенклатуре, почему появились отрицательные остатки, и исправьте ситуацию.