Как выписать приходник в 1с
Оформить поступление наличных в кассу предприятия — казалось бы, что тут сложного? Но у начинающих бухгалтеров и здесь возникают вопросы, когда дело доходит до реальных ситуаций в учете. Что писать в основании, что в приложении. и так далее.
Сегодня на уроке мы разберем самые распространенные ситуации на практике в программе 1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0.
Чтобы не пропустить выход новых уроков — подписывайтесь на рассылку.
Напоминаю, что это урок, поэтому вы можете смело повторять мои действия у себя в базе (лучше копии или учебной).
Немного теории
Приходный кассовый ордер (сокращенно ПКО или приходник) является документом, при помощи которого оформляется поступление денежных средств в кассу организации.
Бланк приходника имеет унифицированную форму КО-1, которая состоит из двух частей: самого ордера и отрывной квитанции к нему.
Приходник оформляется в одном экземпляре — ордер остается у кассира для отчета, а квитанция отдаётся лицу, которое внесло деньги в кассу в подтверждение того, что деньги приняты.
Нумерация приходников начинается каждый год заново с единицы и должна быть непрерывной: 1, 2, 3.
Подписывается приходник главным бухгалтером или лицом, уполномоченным на это, и кассиром.
Печать ставится кассиром только на квитанции в месте, которое обозначено как <М.П. (штампа)>.
Оформление ПКО в 1С
Для оформления приходного кассового ордера в программе заходим в раздел «Банк и Касса» пункт «Кассовые документы»:
В открывшейся форме нажимаем кнопку «Поступление»:
Открылась форма нового документа:
Разберём её заполнение в различных ситуациях.
Оплата от покупателя
Вид операции указываем «Оплата от покупателя«:
Номер оставляем пустым (он заполнятся автоматически), дату указываем 01.06.2016 (дата внесения наличных в кассу):
В качестве контрагента указываем ООО «Речушка»:
Сумма платежа 100 000 рублей:
Переходим к табличной части:
В ней мы указали договор для расчетов с контрагентом; статью движения денежных средств (ДДС); сумму, а также размер НДС, который в неё входит.
Спускаемся ниже к реквизитам печатной формы.
В поле «Принято от» указываем ООО «Речушка» через Петрову А.В.:
В поле «Основание» пишем Оплата по договору №54 от 03.05.2016:
Проводим документ и смотрим его печатную форму:
Розничная выручка
Вид операции указываем «Розничная выручка«:
Номер оставляем пустым (он заполнятся автоматически), дату указываем 01.06.2016 (дата внесения наличных в кассу):
В качестве склада указываем склад «Торговый зал» (тип склада «Неавтоматизированная торговая точка»):
Сумма платежа 300 000 рублей:
Переходим к табличной части:
Переходим к реквизитам печатной формы.
В поле «Принято от» указываем ФИО сотрудника, который сдал выручку:
В поле «Основание» указываем Розничная выручка (торговый зал):
В поле «Приложение» указываем Суточный отчёт № 1248:
Проводим документ и смотрим его печатную форму:
Возврат от подотчетного лица
Вид операции указываем «Возврат от подотчетного лица«:
Номер оставляем пустым (он заполнятся автоматически), дату указываем 01.06.2016 (дата внесения наличных в кассу):
В качестве подотчетного лица указываем Бочкарева Юрия Степановича:
Сумма платежа 10 000 рублей, статья ДДС «Возврат денежных средств подотчетником«:
Переходим к реквизитам печатной формы.
В поле «Принято от» указываем Бочкарева Юрия Степановича:
В поле «Основание» указываем Возврат остатка подотчётных сумм:
Проводим документ и смотрим печатную форму:
Получение наличных в банке
Что-то я устал расписывать каждое поле. Укажу сразу всю заполненную форму целиком:
Значения, не поместившиеся на экран можно целиком увидеть на печатной форме документа:
Получение займа от контрагента
Заполненная форма приходного ордера будет такой:
Проводим документ и смотрим печатную форму:
Прочий приход
Заполненная форма приходного ордера будет такой:
Проводим документ и смотрим печатную форму:
Мы молодцы, на этом всё
Кстати, подписывайтесь на новые уроки.
С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).
Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.
Приходный кассовый ордер в 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0
Приходный кассовый ордер(далее ПКО) относится к кассовым документам. Вместе с расходным кассовым ордером является основанием для формирования кассовой книги предприятия.
Основные приходные операции, которые в 1С оформляются документом ПКО:
средства с расчетного счета компании;
возвраты от поставщиков;
погашения займов, выданных сотрудникам;
возвраты неиспользованных сумм, выданных подотчет;
суммы займов, полученных по договорам от юридических или физических лиц.
В примере рассмотрим зачисление в кассу предприятия денежных средств, снятых с расчетного счета в банке.
Поочередно открываем раздел Банк и касса- Кассовые документы- кнопка Поступление.
Открывается документ Приходный кассовый ордер.
В нем необходимо указать следующие данные:
вид операции- в нашем примере Получение наличных в банке;
сумма платежа- указываем вручную;
поле “Принято от”: ФИО ответственного сотрудника, который производит снятие средств в банке.
Предварительный просмотр или печать приходника доступны по кнопке Приходный кассовый ордер (КО-1).
Кнопка ДТ-Кт покажет все проводки, которые были созданы в 1С после проведения ПКО.
Кассовые операции в УТ 11
В программе должна быть зарегистрирована минимум одна касса предприятия. Если вы работаете с разными валютами или в программе заведено несколько разных организаций, то под каждую комбинацию организация/валюта создается отдельная касса.
В открывшемся списке нажимаем Создать. В карточке кассы вводим наименование, организацию и валюту:
Также необходимо включить возможность выдачи денежных средств ДС без указания заявки на оплату и возможность приема и передачи ДС в другие кассы без распоряжения.
Учет кассовых ордеров возможен в основной кассовой книге предприятия, или в отдельной кассовой книге (тогда ее предварительно нужно создать):
Так выглядит карточка кассовой книги:
В моем случае будет использоваться основная кассовая книга.
Приходные кассовые ордера в УТ 11
В журнале приходных кассовых ордеров ПКО можно посмотреть уже созданные операции:
И создать новый (при создании необходимо указать тип операции):
Допустим, оформим поступление наличной оплаты от клиента (на основании продажи). Вначале укажем кассу, плательщика и сумму:
На второй закладке заполним основание платежа (исходный документ продажи или договор с контрагентом), если мы получаем аванс от покупателя, то поле оставить пустым:
В списке выбора видим одну строку, в качестве объекта расчетов используется договор с покупателем, оставляем его:
Выбираем ставку НДС и статью ДДС, сумма взаиморасчетов заполнится автоматически после записи ПКО:
На третьей закладке заполняются реквизиты для формирования печатной формы ПКО:
Мы рассмотрели далеко не самый эффективный метод создания приходного ордера — гораздо проще оформлять поступление оплаты от клиентов вводом на основании — нужно выделить в списке конкретную операцию продажи и нажать Оформить поступление:
Приходник заполнится автоматически:
В данном случае в качестве объекта расчетов выступает документ реализации:
Расходные кассовые ордера (РКО) в УТ 11
Для РКО в программе есть отдельный журнал документов:
Аналогично предыдущему типу документов, здесь тоже две закладки:
При создании РКО следует заполнить тип операции — выберем Оплата поставщику:
Первым делом указываем кассу и получателя:
Дальше укажем объект расчетов (те документы/договоры, которые мы оплачиваем). Если аванс — поле оставляем пустым.
В данном случае покажу, как одним ордером оплатить несколько объектов расчетов:
В появившемся окне программа самостоятельно определила подходящую для оплаты операцию (самый старый долг):
Однако при необходимости пользователь может подобрать оплачиваемые документы самостоятельно:
В результате заполняется табличная часть ордера Расшифровка платежа:
Теперь заполняются сведения для корректной печати РКО:
В журнале РКО вторая закладка пустая, несмотря на то, что оформлены и заказы поставщику, и документы приобретения, по которым еще не было оплат:
Причина — сюда попадают только значения документов Заявка на расходование денежных средств (будем рассматривать в следующих уроках).
Кассовые книги в УТ 11
Откроем журнал Кассовые книги:
Здесь создаются Листы кассовой книги (следует формировать за каждый день отдельный лист):
Указываем организацию, тип листа (обычный, последний лист месяца или последний лист года) и сведения об ответственных лицах:
Заполняем таблицу всеми ПКО и РКО за выбранную дату:
Выводим лист кассовой книги на печать:
В нижней части журнала есть ссылка на отчет Ведомость по денежным средствам:
Данные о поступивших и списанных ДС можно расшифровать по регистраторам:
Быстрый прием оплаты от клиентов
В том случае, если клиенты часто рассчитываются с вами наличкой, приходится заводить приходные ордера. Причем сначала на основании заказа создается ПКО, потом проводится. Потом из него печатается кассовый чек. Когда таких операций мало, то это не проблема. Но когда их достаточно много, это уже отнимает много времени.
На сайте есть обработка для быстрого приема наличной оплаты по заказам клиента.
Вас интересуют дополнительные функции,
модули, индивидуальные разработки?
Приходный кассовый ордер в 1С
Просмотры 1328
Комментарии 0
Поделились 0
Согласно бухгалтерскому учету, для отражения прихода наличных денежных средств в кассу, создается документ «Приходный кассовый ордер». Как правило, для подтверждения внесения денег, контрагенту выдается квитанция приходного кассового ордера с печатью и подписью кассира организации, чек, а сам приходник подшивается в кассовую книгу.
В 1С возможность создания приходного кассового ордера реализована во вкладке Банк-Касса. Находим ссылку Приходный кассовый ордер, нажимаем кнопку «Создать».
Указываем дату прихода денежных средств. Вид операций предоставляет нам возможность выбрать из нескольких.
Если у вас возврат от покупателя, то мы указываем соответствующую операцию. Далее указываем обязательно контрагента и договор. Именно на этот договор будет разнесена оплата.
Если у вас возврат денежных средств, вы можете выбрать вид операции: возврат от денежных средств работником, возврат денежных средств поставщиком, возврат денежных средств подотчетником.
Если вы хотите обналичить денежные средства с банковского счета и внести их в кассу, вы можете оформить приходник с видом операции «Получение наличных денежных средств в банке».
При поступлении наличных денежных средств по кредитам и займам, вы можете оформить приходный кассовый ордер «Расчета по кредитам и займам с контрагентами».
Во всех остальных случаях можно оформить приходник с видом операции «Прочий приход денежных средств».
Отдельно хотелось бы рассказать о нумерации документов. 1С запрограммирована сквозная нумерация, которая обновляется 1 раз в год. Если при создании документа, пользователь сам устанавливает номер приходника, в этом случае нумерация сбивается и при создании нового документа, 1с не сможет присвоить номер. Для решения данной проблемы: