Банковские счета сотрудников
Чтобы подготовить платежное поручение для сотрудника больше не обязательно создавать в программе нового контрагента. Информация об основном банковском счете сотрудника теперь содержится прямо в его карточке.
Список всех счетов сотрудника записывается в карточке физического лица. Один из счетов рекомендуется указать как основной.
Основной банковский счет автоматически подбирается в документы, например в платежное поручение, при выборе сотрудника.
Как оформить прием сотрудника на работу в 1С: УНФ 1.6?
Конфигурация 1С: УНФ 1.6 позволяет нам вести учет заработной платы и далее учитывать ее в расходах. По умолчанию функция учета заработной платы отключена. Поэтому начнем с общей настройки программы.
Переходим в раздел Настройки – Еще больше возможностей
Находим в списке подраздел Персонал и ставим флажок Управление персоналом.
Теперь у нас отображаемся раздел Персонал. Далее переходим к созданию документа приема на работу. Открываем раздел Персонал – Кадровый учет – Приемы на работу.
Нажимаем кнопку Создать. Открывается карточка документа, заполняем его.
Нажимаем Добавить и заполняем поля:
- Сотрудник — наш новый сотрудник, выберем его из справочника Сотрудники ().
- Дата приема на работу.
- Подразделение.
- Должность.
- Ставка — количество занимаемых ставок. (Это значение не используется при начислении заработной платы. Его используют для анализа занятых ставок по штатному расписанию.)
- График работы.
Стандартных графиков работы, к сожалению, в программе нет, но мы можем создать свой. Нажимаем кнопку Создать. В открывшейся форме сначала выбираем производственный календарь, по которому будет работать новый сотрудник, Шаблон расписания (Пятидневка, Шестидневка) и Наименование.
Серым выделены рабочие часы, также в ячейке прописывается количество рабочих часов, розовым – нерабочие.
Чтобы изменить расписание рабочего дня, достаточно выделить необходимые ячейки и нажать Изменить. Для примера, добавим в расписание перерыв с 12:00 до 13:00.
График работы готов. Нажимаем Записать и закрыть.
Возвращаемся к документу Прием на работу. Переходим на вкладку Начисления и удержания.
Нажимаем кнопку Добавить. Заполняем ячейки в строке Вид начисления: выбираем из списка подходящий вариант.
Для примера мы выберем Оклад по часам Удержаний назначать не будем.
Также укажем Суммы начислений и Статьи расходов.
Далее переходим на вкладку Налоги. Также выбираем из списка необходимые удержания (взносы ПФР, ФСС и т.д.)
Переходим на вкладку Дополнительно, заполняем дату составления документа.
Проверяем документ и нажимаем Провести и закрыть.
Готово! Сотрудник считается принятым на работу с даты, указанной в документе.
Куда делись деньги в 1С:УНФ
Вы ищете программу по управленческому, а не бухгалтерскому учёту и находите 1С:УНФ. Вот сейчас-то я отыщу все свои деньги. Работаете и в результате получаете отчёт, где всё еще более непонятно.
У партнеров тоже 1С:УНФ, но отчёты выглядят вот так
В чём же дело?
Давайте всё-таки найдём ваши деньги. Для этого разберёмся в трех основных вопросах:
- где лежат деньги в 1С:УНФ
- как деньги попадают в отчёты
- как приручить 1С:УНФ и найти деньги
Где лежат деньги в УНФ?
Вы должны быть в курсе
Немного теории о плане счетов. Аналогично бухгалтерскому учёту деньги в 1С:УНФ лежат на счетах учёта. Счета учёта можно представить в виде банковских ячеек, в которых мы всё храним в денежном выражении
Однако, этот план счетов в отличие от бухгалтерского не ориентирован на сохранение жёсткой структуры и рассчитан именно на добавление новых счетов самим пользователем.
План счетов в УНФ находится в разделе Компания — План счетов.
1. Счета учёта — полочки для денег
2. Создавайте свой индивидуальный план в УНФ самостоятельно
3. План счетов находится в разделе Компания — План счетов
Как деньги попадают в отчёт?
Разложите деньги по полочкам
Чтобы знать где деньги, достаточно посмотреть в какой “банковской ячейке ” (на каком счёте) они лежат. Банковские ячейки — счета учёта в 1С:УНФ, необходимо создать самостоятельно. Для этого в плане счетов нажмите кнопку 
или 
(скопировать).
Чтобы указать деньгам правильную дорогу к счету важно установить верный тип счета.
Тип счета определяет документ который положит деньги на нужный счет (в нужную банковскую ячейку). Счета устанавливаются в объектах справочников и в статьях документов. В каждом из этих объектов можно установить счет только с определенным типом.
Сотрудники
- Контаргенты
- Сотрудники
- Банковские счета
- Кассы
- ККМ
- Эквайринговый терминал
Получается, для того, чтобы у нас получился информативный отчет нужно соблюсти логическую цепочку:
Итоги
1. От типа счета зависит с помощью какого документа деньги попадут в отчет
2. Определённые типы счетов устанавливаются в конкретных объектах
Приручаем УНФ и находим потерянные деньги
Начинаем искать деньги с самого начала.
Транспортные расходы
Сначала поймём, сколько денег мы тратим на доставку. Допустим, мы решили не включать доставку в себестоимость конкретной номенклатуры (в этом случае используется документ Дополнительные расходы), а нам достаточно отразить расходы общей суммой в расходах. Или таким же образом мы можем учитывать расходы доставки до покупателя.
В результате наши транспортные расходы отразились в финансовом результате отдельной статьёй. Ура!
Общие расходы
Расходы на электроэнергию, клининг, бухгалтера аутсорсера, аренду офиса и т.п. не берутся из воздуха. Эти услуги поставляют контрагенты: клининговые компании, арендодатель, ЖКХ. УНФ следует именно этой логике: используем документ Приходная накладная — отражаем услуги от поставщиков. Цепочка действий аналогична транспортным расходам.
Теперь офисные расходы выделены отдельными статьями. Мы почти нашли все свои деньги.
Особо внимательные заметили, что офисные расходы распределены по двум направлениям. А как программа определила сколько куда расходов положить? 1С:УНФ распределила расходы по долям объема продаж направлений. Именно такой способ распределения указан в нашем примере в карточке счёта.
Зарплата
Расходы по зарплате в Финансовый результат попадают из документа Начисление зарплаты
Возможны различные варианты учета расходов:
Через амортизацию
Характерно для дорогого оборудования. Принимаем оборудование к учету и амортизируем при помощи Закрытия месяца равными долями
Через услугу
Подойдет для мелкого ремонта или мелких запчастей, учет которых на складе нецелесообразен. В этом случае просто приходуем услугу от поставщика. Не важно, что, например, купили материалы — гвозди или другие мелочи
Через запасы
Этот вариант подойдет в том случае, если материалы для ремонта дорогие, мы закупаем их на склад и потом списываем в расходы по мере использования в ремонте.
Внутренние и прочие расходы
Покупка чая, замена офисного кресла, канцелярские товары как отразить эти расходы? Часто в этом случае нет необходимости заводить карточки номенклатуры для подобных расходов (если нет цели четко отслеживать затраты на мелочи). Соответственно, нам подойдет вариант отражение таких затрат как услуги от поставщиков и заводим номенклатуры как услуги (чтобы потом не мучаться с их списанием).
Самые бдительные заметили, что внутренние расходы попали только на одно направление деятельности. В этот раз способ распределения в карточке счёта “внутренние расходы (прочее)” указан как прямое распределение, а в документе Приходная накладная указано направление деятельности, на которое данный расход должен попасть.
Кредиты
Парочка кредитов? Это не проблема. Как и в реальной жизни требуется лишь оформить договор кредитов и займов, а затем начисления по необходимым выплатам. Счета учёта указываются в документе договор кредитов и займов и здесь мы не советуем их менять.
Налоги
ФИНАЛ! Вот мы и нашли все ваши деньги и разложили их по полочкам, только посмотрите, что было вначале и что мы имеем сейчас
Итоги
Лайфхаки и полезности
1. Вот эти документы и объекты справочников двигают деньги по счетам учёта и перевозят ваши деньги в финансовый результат. Сводная таблица:
| Документ | Объект справочника | Тип счёта учёта | На что влияет |
|---|---|---|---|
| Приходная накладная | Номенклатура Направление деятельности | Запасы Расходы (распределяемые на финансовый результат) | + расходы |
| Перемещение (списание на расходы) Списание запасов | Статья затрат задаётся самостоятельно или уже определён автоматически- | Запасы Незавершённое производство Расходы (распределяемые на финансовый результат) | + расходы |
| Расходная накладная Акт выполненных работ Отчёт о розничных продажах Заказ-наряд Отчёт комиссионеров Дополнительные расходы | Направление деятельности Номенклатура | Запасы Расходы (распределяемые на финансовый результат) | + доходы + себестоимость продаж |
| Распределение затрат | Номенклатура | Запасы Незавершённое производство | + себестоимость |
| Начисление зарплаты | Статья затрат задаётся самостоятельно в документе | Расходы (распределяемые на финансовый результат) | + расходы |
| Амортизация имущества | Статья затрат задаётся самостоятельно в документе Принятие к учёту- | Расходы (распределяемые на финансовый результат) | + расходы |
| Начисления по кредитам и займам | Статья затрат задаётся самостоятельно в документе Договоры по кредитам и займам- | Проценты по кредитам | + расходы |
| Начисления налогов | Статья затрат задаётся самостоятельно | Налог | + расходы |
2. Мы советуем именно копировать уже существующие счета для создания собственных. Т.к. копирование нужного счета минимизирует ошибки в установке типа счёта.
Новые возможности печати
В новой версии расширены возможности печати для документов.
Установите факсимильную подпись для каждого пользователя с правом подписи. Теперь это возможно в новой версии. Данное новшество автоматизирует формирование печатной формы счёта сразу с факсимильной подписью ответственных.
Также можно подписывать документы подписями по доверенности или на основании приказа, формировать комиссии.
Настройку факсимиле выполняют в карточке организации (Компания-Реквизиты организации или Компания-Организации) в группе Печать. Печать организации и подпись ответственного лица должны быть предварительно отсканированы и сохранены отдельными картинками.
ВНИМАНИЕ! Если в программе ранее уже была установлена факсимильная подпись, её нужно заменить.
Добавьте сведения об ответственных лицах организации в справочник Подписи и подберите значение справочника в поле Подпись руководителя и Подпись главного бухгалтера. Справочник Подписи физических лиц открывается из карточки компании или в меню Компания – Все справочники.
Элементы справочника Подписи физических лиц содержат в себе все необходимые сведения для подписи печатных документов: физ.лицо, расшифровка подписи, должность, делегирование, факсимиле.
Подписи ответственных лиц компании, указанных в полях Подпись руководителя и Подпись главного бухгалтера, будут использоваться для заполнения "подвала" печатной формы Счёт на оплату.
Пользователь выбирает самостоятельно, для каких документов сформировать печатную форму счета сразу с факсимиле. Настройку следует выполнять по ссылке Использование факсимиле.
Настроить печатные формы теперь можно во всех документах на вкладке Дополнительно по ссылке Реквизиты печати.
В этой форме нужно выбрать один из вариантов: Использовать или не использовать факсимиле, который отличается от установленного по умолчанию.
В форме Реквизиты печати добавлены все реквизиты, которые влияют только на заполнение печатной формы, к примеру: основание печати, подписи руководителей и банковский счёт.
Поля Условия выполнения заказа и Условия КП могут быть заполнены произвольно, этот текст при формировании документа будет внесен в печатную форму.
Форма Счета на оплату при текущих настройках имеет следующий вид:
В печатной форме Счета на оплату можно передвигать изображение печати и подписей, менять размеры или удалить их.
Кроме того, в карточке компании по ссылке Комиссии и подписи их участников пользователь может создать комиссию по инвентаризации запасов и оприходования / списания основных средств.
В таблице следует указать членов комиссии по инвентаризации из справочника Подписи.
Для сотрудника, назначенного председателем комиссии по инвентаризации, следует поставить флажок в колонке Это председатель.