Как в 1с отобрать непроведенные документы

Как в 1с найти непроведенные документы

Внешняя обработка по поиску проведенных документов, которые не сделали движения в Журнале проводок, для конфигурации Бухгалтерия предприятия 2.0 и Комплексная автоматизация 1.1.

Описание
Характеристики
Комментарии (0)

Внешняя обработка по поиску проведенных документов, которые не сделали движения в Журнале проводок, для конфигурации Бухгалтерия предприятия 2.0 и Комплексная автоматизация 1.1.

Как правило, такие ситуации возникают после обмена между конфигурациями, которые по структуре отличаются друг от друга). Обычно в таких случаях помогает простое перепроведение документов. Но чтобы не перепроводить все документы подряд, а только те, по которым нет проводок, и придумана эта обработка.

Порядок действий с обработкой такой:

задайте период (при необходимости);
сделайте отбор по организации (необязательно);
выберите тип документа;
нажмите ‘Заполнить таблицу’.

После этого табличное поле обработки заполнится документами, соответствующими вашим критериям отбора, которые проведены но не делают проводок в журнале бухгалтерии. Документы в таблице выстроятся в хронологическом порядке.

Нажав на кнопку ‘Провести’ запустится автоматическое перепроведение всех документов, перечисленных в таблице.

Бухгалтерия предприятия 2.0
Комплексная автоматизация 1.1
Управление производственным предприятием 1.3

В этом видео подробно показано, как создать пользователя информационной базы 1с 8.х.

В этом видео подробно показано как сторнировать движения документов в 1с 8 на примере Бухгалтерии предприятия 2.0

В данной статье я дам некоторые практические рекомендации для тех, что хочет стать программистом 1С.

Вступайте в мою группу помощник программиста.
В ней мы обсуждаем программирование в 1С.

Документы

Описание:

Документ — одно из основных понятий системы 1С:Предприятие. При помощи документов организуется ввод в систему информации о совершаемых хозяйственных операциях, а также ее просмотр и корректировка.

В большинстве своем документы, которые создаются в процессе настройки конфигурации задачи, являются электронными аналогами стандартных бумажных документов, являющихся основаниями для тех или иных учетных действий или расчетов. Тем не менее, использование этого типа данных может выходить далеко за рамки простой фиксации изменений, внесенных в учетные регистры.

Структура каждого конкретного вида документа определяется при его создании в конфигураторе. У любого вида документа существуют реквизиты, которые создаются автоматически — это "Дата" и "Номер". Номер создается, если при конфигурировании длина номера указана больше 0. Другие реквизиты документа определяются в конфигураторе отдельно для каждого создаваемого вида документа.

Документы в языке 1С 8.3, 8.2 (в примерах)

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Подписывайтесь и получайте новые статьи и обработки на почту (не чаще 1 раза в неделю).

Вступайте в мою группу ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook или Google+ — самые последние обработки, исправления ошибок в 1С, всё выкладываю там в первую очередь.

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:

Последовательность в 1С Предприятие 8.3 – это объект метаданных, позволяющий контролировать хронологический порядок документов. Это важно при учете списания материалов, взаиморасчетах с контрагентами, например, при проведении документа оприходования задним числом будет некорректно определена стоимость ранее списанных материалов, так как при списании ТМЦ были проанализированы данные на момент проведения документа списания.

Внеся изменения в ранее введенные документы оприходования, есть риск получить искаженные данные. Неправильная последовательность проведения документов в 1С 8.3 по расчетам с контрагентами может привести к неверному зачету авансов полученных и множеству других ситуаций. Чтобы не возникло таких проблем, система должна контролировать это. При этом в программах 1С может быть реализовано множество различных последовательностей.

Если мы откроем 1С в режиме Конфигуратора и развернем узел «Документы» дерева метаданных, то увидим строку «Последовательности».

Рис.1 Здесь мы используем «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0»

Рис.2 Дерево «1С:Управление торговлей 11.3»

Данные последовательности описывают документы, входящие в нее, и определяют механизмы, позволяющие перепровести их при необходимости. Если мы откроем последовательность и перейдем на закладку «Использование», увидим список документов входящих в нее.

Рис.3 Пример в «1С:Бухгалтерии предприятия 3.0»

В 1С:УТ мы видим список регистров, влияющих на последовательность.

Рис.4 На примере 1С:УТ 11.3

На этой же вкладке устанавливается режим перемещения границы последовательности при проведении. Возможны варианты «Перемещать» и «Не перемещать», определяющие возможность автоматического передвижения границы.

Восстановление последовательностей 1С

Откроем «1С:Бухгалтерия 3.0» в пользовательском режиме. В данной конфигурации важен контроль изменений – перепроведение и ввод «задним числом». Рассмотрим, как программа выполнит перепроведение с момента, когда было обнаружено нарушение.

При закрытии месяца

Для примера мы намеренно перепровели один документ. Выполняя процедуру, программа обнаружила нарушение, о чем сообщает пользователю и предлагает решение в виде перепроведения.

Рис.5 При «Закрытии месяца» автоматом контролируется правильность последовательности

При этом пользователь может выбрать, работает он с документами предыдущих периодов или только с текущими. Взятый для примера был изменен в текущем периоде – январе, поэтому мы смело ставим «Закрыть только Январь 2019».

Также перед закрытием мы можем принудительно выполнить перепроводку, нажав на соответствующую гиперссылку. В этом случае мы видим то же самое окошко с отличающимися вариантами действий. Система предлагает перепровести документы с января или же просто игнорировать предупреждение о нарушении последовательности, установив «Перепроведение не требуется».

Рис.6 Принудительное перепроведение

Нажатие по гиперссылке «1 документ», откроет отчет со списком измененных документов за период, и мы проанализируем, надо ли их перепровести.

Рис.7 Отчет об изменениях

Тут выбор за пользователем, но все же восстановление хронологии и перепроводка необходимы для подстраховки от неправильного расчета данных.

Перепроводка и установка границ в разделе «Все функции»

Можно использовать нашу стандартную обработку через раздел «Все функции». Если данный он недоступен, включить его можно в пункте меню «Сервис-Параметры», активировав команду ее отображения.

Рис.8 Отображать все функции

В «Стандартных» мы увидим нужный нам пункт.

Восстановить границу можно на одноименной закладке и по одноименной команде. Это необходимо в том случае, если перепроведение не требуется, а нужно просто восстановить хронологию.

У нас граница на дате 01.01.0001. Поскольку мы видели в конфигураторе, что стоит режим – «Не перемещать», дата границы постоянно в одном положении и не изменяется.

Вернемся на закладку перепроведения. Установив период, с помощью кнопок «Добавить» (при необходимости «Удалить») выберем документы необходимые к проводке. Обратим внимание на галочки вверху. Отметим, что перепроводить мы будем только проведенные документы. Если имеются непроведенные документы, то лучше пользователю их проработать, просмотреть отдельно.

Нажав кнопку «Провести», выбранные документы перепроводятся в хронологической последовательности.

Обработка «Групповое перепроведение документов»

В разделе все функции доступна обработка «Группового перепроведения» (узел «Обработки»).

В данной обработке нет выбора документов, а указывается только период проведения.

Нажав кнопку «Выполнить», документы проводятся за выбранный период.

Несмотря на имеющийся выбор вариантов, первый рассмотренный нами способ – при поведении в закрытии месяца, является максимально удобным в «Бухгалтерии».

Пользователю надо обращать внимание на замечания программы о нарушении последовательности, для того чтобы все введенные документы в журналах, независимо от того, когда они были занесены, достоверно и без искажений отражали факты хозяйственной деятельности организации.

Реестр не подписанных документов в 1С:Бухгалтерия ред.3.0

В программе существует достаточно комфортный и легкий способ ведения учета возвращенных документов. Этот способ поможет Вам контролировать и получать сведения о подписанных и возвращенных документах.

Для начала нужно отсортировать и вывести неподписанные документы. Для этого перейдите в раздел Продажи и выберите Реализация (акты, накладные).

Теперь воспользуйтесь кнопкой Еще и выберите функцию Расширенный поиск. Или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Alt+F на раскладке клавиатуры.

Теперь в строке Где искать нужно выбрать пункт — Подписан. А в строке Что искать — значение Нет. Затем нажимаем Найти.

На экран будут выведены документы по все контрагентам, которые до этого времени не были подписаны.

Теперь можно отсортировать их по необходимому контрагенту (или организации). Для этого достаточно поставить отметку в строке Контрагент на панели функций.

У Вас также есть возможность сформировать печатную форму этих документов. Для этого нужно воспользоваться функцией Печать и указать пункт Реестр документов.

Укажите период, и перейдите в настройки — Показать настройки.

В табличной части окна нажмите кнопку Добавить. Затем из предложенных программой функций выберите Подписан. Подтвердите действия копкой Ок.

Теперь в поле Значение укажите — Нет. Затем Сформировать.

Готово, программа вывела на экран все неподписанные документы за указанный период и по выбранному контрагенту. Этот документ можно распечатать, нажав кнопку Печать.

В программе существует несколько возможностей подписи таких документов.

Например, можно открыть непосредственно сам документ и внизу поставить галочку около соответствующей строки.

Также можно сделать это из журнала документов. Для этого нажмите на необходимый правой кнопкой мыши и выберите функцию Подписан — Документ подписан.

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0): как сформировать перечень документов, у которых отсутствуют оригиналы, в разрезе ответственных лиц (+ видео)

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.88.22.

Чтобы проконтролировать наличие оригиналов первичных документов и счетов-фактур, полученных от поставщиков, в стандартных документах поступления предусмотрена группа реквизитов Оригинал.

При получении оригинала первичного документа следует установить флаг получен, а при поступлении оригинала счета-фактуры — флаг СФ получен.

При получении УПД доступен только флаг получен.

Установить или снять отметки о получении документов, счетов фактур или всего комплекта документов можно также в списке документов поступления по команде Оригинал. Сделать это можно и в закрытом периоде.

О том, как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) проконтролировать получение от поставщиков оригиналов первичных документов и счетов-фактур см. здесь и здесь.

Чтобы проконтролировать подписание покупателем выставленных ему документов в стандартных документах реализации предназначен флаг Документ подписан. Как использовать этот флаг, см. здесь.

Возможность указывать лицо, ответственное за ведение сделки с конкретным контрагентом или по конкретному договору (менеджера), в стандартных документах поступления и реализации не предусмотрена. При этом программа позволяет настраивать наборы дополнительных свойств для определенных объектов программы. Например, можно добавить дополнительный реквизит Менеджер в справочник Контрагенты, чтобы указывать ответственное лицо, а затем эту информацию использовать при составлении отчетов по полученным или выданным документам.

Использование дополнительных реквизитов включается в разделе Администрирование — Общие настройки. В форме Общие настройки следует развернуть группу Дополнительные реквизиты и сведения, где установить одноименный флаг, после чего перейти по гиперссылке Дополнительные реквизиты в одноименную форму.

В левой части формы Дополнительные реквизиты следует выделить курсором набор реквизитов Справочник "Контрагенты" и нажать на кнопку Добавить – Новый.

В открывшейся карточке дополнительного реквизита следует ввести наименование (например, Менеджер), выбрать тип значения и заполнить другие поля. Если в качестве типа значения выбрать Физическое лицо, то менеджеров можно выбирать из справочника Физические лица.

После сохранения дополнительного реквизита в карточке контрагента появляется возможность указывать менеджера, который работает с данным контрагентом.

После того как к каждому контрагенту будет привязан менеджер, можно формировать отчеты (например, по неподписанным документам реализации или по отсутствующим оригиналам первичных документов и счетов-фактур) в разрезе менеджеров или с отбором по конкретному менеджеру.

Перед формированием требуемого отчета предварительно требуется выполнить настройку списка документов (Еще – Настроить список).

В форме настройки списка на закладке Отбор можно установить отборы по отсутствующим первичным документам, по отсутствующим счетам-фактурам и т. д. Для отобранных документов на закладке Группировка можно установить группировку по менеджерам.

После того как настройка списка выполнена, можно сформировать отчет (Печать — Реестр документов).

Реестр также можно настроить по команде Показать настройки. Например, можно вывести на печать ФИО менеджеров по сделкам, попавшим в список при отборе.