ERP в закрытии связанные организации
Причина — документ Перемещение из организации в обособленное подразделение
Подобные документы давно не делались.
Интеркампани не используется и не настроена.
Что с этим делать?
Ну раз больше ничего никто не предлагает в ответ на заданный вопрос, то я выскажу свою версию
этот указанный релиз для работы весьма неудобен. В нем слишком много ошибок.
И лично у меня есть подозрения, что даже не все исправляемые ошибки публикуют,
если на все такие ошибки не было публичной регистрации.
Глянь по свежим релизам. 2.4.12.75 29.06.20 даже ни к одному из дисков ИТС не стали привязывать и нужно перепрыгивать на 2.4.12.83 27.07.20 или 2.4.12.91 13.08.20
Обновление до последнего релиза ни к каким изменениям не привело.
Написал в техподдержку.
Техподдержка пишет что так и должно быть. Ниже текст из их ответа
К сожалению, мы так и не поняли из Вашего описания на основании чего Вы сочли ситуацию ошибочной.
Закрытие месяца по всем субъектам из справочника Организации производится совместно в случае, если между этими субъектами были внутренние движения, в том числе и передача между головным и обособленным подразделением, выделенным на отдельный баланс, как в Вашем случае. Термин, который видимо Вас смутил на форме закрытия месяца — это широкой понятие межфирменных продаж (перемещений и проч), и применяется как движению между отдельными юр.лицами в холдинге, так и по отношению к филиалам, выделенным на отдельный баланс.
Проблемы использования механизма Интеркампани в конфигурации Управление торговлей 11.4
Основная цель механизма Интеркомпани – дать возможность продавать товары от организации, которой товар не принадлежит, но имеющиеся на общем складе группы компаний, а затем задним числом перепродать товары между своими организациями, чтобы восстановить право организации продавать товар как собственный.
В версии УТ 11.3 при проведении документа Реализация в случае недостатка товара у одной организации можно было обеспечить поставку от другой организации задним числом, если в целом по группе компаний на складе товара было достаточно.
Для этого документ Реализация при отсутствии собственного товара делал движение по регистру «Товары организации к передаче», в котором фиксировалась информация какое количество требуется закупить у другой организации.
В отчете «Партии товаров организации» у организации, у которой не было собственного товара, товар при реализации шел в колонке расход и остаток на дату продажи был отрицательным.
Для устранения отрицательных остатков использовался механизм формирования документов «Передача товаров организации», который находил незакрытые остатки по регистру «Товары организации к передаче» и создавал на основании этих данных документы «Передача товаров организации», которые при проведении закрывали отрицательный остаток.
В новой версии УТ 11.4 фирма 1С пересмотрела концепцию механизма продажи (передачи) товаров между собственными организациями. Теперь вместо регистра «Товары организации к передаче» появился другой регистр «Резервы товаров организации», сходный по своей структуре со старым регистром.
Основная идея нового механизма заключается в том, что при продаже чужих товаров, документом «Реализация» создается не только расход, но и фиктивный приход на недостающее количество товара. Таким образом продажа чужого товара не допускает возникновение отрицательного остатка. А отсутствие отрицательного остатка проверяется не только на дату реализации, но и на все последующие периоды.
Цель на первый взгляд неплохая, но реализовано это довольно спорно, так как при этом нарушается физический и логический смысл возникновения отрицательных остатков. Разберемся почему:
Во-первых, в отчете «Партии товаров организации» сложно определить сколько товаров было продано «в минус», так как в отчете остатки всегда будут показываться либо положительными, либо нулевыми.
Во-вторых, механизм всегда хочет закрыть все минусовые остатки, если они возникли по ошибке пользователя или другой причине на любой период базы, т.е. продавая товар сегодня, программа найдет минусы прошлого периода или будущего и закроет все минусовое количество в ноль.
В-третьих, если вдруг организация, продавая чужие товары в начале месяца, вдруг закупит товары на свою организацию в середине месяца, то все фиктивные приходы прошлого периода удалятся новым документом «Поступление», который при проведении запускает регламентное задание и корректирует записи в регистре «Резервы товаров организации» других документов «Реализация» с нарушением принципа хронологии, т.к. корректируются документы более ранние по дате.
В-четвертых, все созданные документы «Передача товаров организации» создаются на последний день месяца, чтобы закрыть фиктивные приходы на конец месяца. При этом механизму совершенно не важно, что товара не было в начале месяца и его надо восстановить на начало месяца. Программа реализована иначе, она всегда закрывает остатки на конец месяца.
И в-пятых, самое важное. Если документы передачи и продажи выгрузить в программу 1С:Бухгалтерия, то легко может получиться ситуация, когда организация, не имея собственного товара продала его в минус (без партии прихода, а соответственно и без себестоимости), а затем в конце месяца купила его у другой организации и восстановила свой отрицательный остаток. С точки зрения бухгалтерского учета – это полный абсурд и нарушение учета.
Так что же делать, работать в новой версии Управление торговлей 11.4 с таким механизмом или отказаться в пользу версии 11.3?
Я нашел способ как заставить программу работать логически верно и корректно с точки зрения учета.
Для этого необходимо соблюдать ряд правил формирования документов и четко понимать, как будет вести себя программа версии 11.4.
Итак, для работы с механизмом «Интеркомпани» в версии 11.4 потребуется:
1. Все документы «Реализации» при отсутствии на момент продажи собственных товаров должны сделать фиктивный приход по регистру «Резервы товаров организации». Для этого нужно отменить проведение всех документов «Реализация» от даты начала месяца, с которого начал действовать механизм 11.4 и до последнего документа в базе. Это необходимо, чтобы при проведении документов «Реализация» механизм не видел будущих документов, которые могли сформировать отрицательные остатки. Есть один существенный нюанс: документы «Реализация» не удаляют после отмены проведения записи в регистре «Резервы товаров организации». Для удаления таких записей после отмены проведения документов я использовал обработку «Очистка движений по регистру Резервы товаров организации за период». Очищаем, если это необходимо, регистр накопления «Резервы товаров организации». Затем проверяем константу «Использовать свертку движений по регистру товаров организаций». В константе не должна стоять галка. Если она стоит, то регламентное задание, которое запускается в момент проведения оперативных документов Перемещение, Поступление, Реализация, Передача товаров, влияющих на регистр «Резервы товаров организации», начнет создавать неверные записи по регистрам и процесс потеряет смысл. Данная константа отвечает за сворачиваемость движений по регистру. Но она хитро работает в программе. В момент проведения, например, документа «Передача товаров организации» запускается регламентное задание, которое проверяет стоит ли галка в константе. Если галка не стоит, то она устанавливается и регламентное задание отрабатывает корректно, формирует правильные движения и затем снимает галку в константе. Если галка в константе стоит, то регламентное задание не может поставить галку, прерывается процесс и формируются некорректные движения.
2. Когда все реализации проведены и сформированы фиктивные приходы, которые можно увидеть в отчете «Партии товаров организации», можно приступить к восстановлению отрицательных остатков по организациям. Для этого используем механизм «Подготовка передачи товаров». Его открывать нужно из журнала документов «Передача товаров организации». В этом журнале есть ссылка на открытие этой обработки. Почему именно такой способ нужно выбрать? Потому, что при переходе в эту обработку из журнала запускается регламентное задание, которое проверяет нашу константу.
Специальное предложение для программистов, фрилансеров и администраторов. Посмотреть .
Настройка схемы Интеркампани в 1С:ERP
Использование схемы «Интеркампани» позволяет упростить документооборот кампаний в ситуациях, когда закупка происходит с одних юридических лиц, а продажа — от других. В конце месяца благодаря определенным настройкам система автоматически оформляет документы передачи товаров между компаниями.
Настройка системы
Для создания этой схемы в системе 1С нужно выполнить некоторые настройки:
- контроль остатков товаров по организациям должен быть включен;
- должна быть выполнена настройка передачи товаров между организациями (указывается владелец, получатель и договор органи).
Пользователь переходит к настройке Финансовый результат и контроллинг в разделе НСИ и администрирование.
Рисунок 1 — Раздел «НСИ и администрирование»
Нужно убедиться, что в пункте Учет товаров включен контроль остатков.
Рисунок 2 — Форма «Финансовый результат и контроллинг»
Теперь настройки контроля остатков действуют. Далее следует выполнить настройки Интеркампани. В разделе Финансовый результат и контроллинг находим Настройки передачи товаров между организациями.
Рисунок 3 — Раздел «Финансовый результат и контроллинг»
Здесь данные выводятся в виде кросс-таблиц (в строках — Организация-владелец, в колонках — Организация-получатель). Нужно выставить ячейку на пересечении двух этих значений и нажать на нее.
Рисунок 4 — Форма «Настройки передачи товаров между организациями»
Здесь требуется указать, что происходит передача товаров по договору Купли — продажи. Далее пользователь заполняет настройку интересующей информацией, после чего необходимо записать эти настройки.
Рисунок 5 — Настройка передачи товаров между организациями
После выполнения данных настроек пользователь может реализовать схему «Интеркампани». Теперь в течении месяца остатки могут уходить в минус по продающей клиентам организации, а в конце месяца система предложит оформить передачу товаров между организациями.
Передача товаров между организациями
Необходимо перейти в раздел Продажи, выбрать Документы продажи и создать новую Реализация товаров и услуг.
Рисунок 6 — Создание документа продажи
В примере продемонстрированы товары, которые лежат на одном юр. лице, а продажа выполняется от другого юр. лица.
Требуется заполнить документ товарами и провести документ реализации.
Рисунок 7 — Создание Реализации товаров и услуг
Далее пользователю потребуется обратиться к Документы между организациями в разделе Финансовый результат и контроллинг.
Рисунок 8 — Раздел «Финансовый результат и контроллинг»
Далее — перейти по гиперссылке Передача.
Рисунок 9 — Документы между организациями
Система отобразит, что есть отрицательный остаток, который нужно закрыть передачей. Для этого необходимо сформировать документ.
Рисунок 10 — Форма «Передачи товаров к оформлению»
Созданный документ полностью заполнен всеми необходимыми данными, которые нужно передать.
Рисунок 11 — Документ «Передача товаров между организациями»
Передача товаров между организациями через закрытие месяца
Рассмотрим и второй способ передачи товаров — через регламентную операцию закрытия месяца. Для этого пользователь переходит в раздел Финансовый результат и контроллинг и выбирает в меню Закрытие месяца.
Рисунок 12 — Регламентная операция Закрытие месяца
Здесь система также сообщает, что необходимо оформить передачу товаров.
Рисунок 13 — Регламентные операции по закрытию месяца
Нажав на гиперссылку Оформить, перед пользователем открывается такой же документ передачи товаров между организациями и требуется провести документ.
Рисунок 14 — Создание передачи товаров между организациями
После проведения документа в закрытии месяца более не требуется выполнять передачу, поскольку отрицательные остатки были исправлены.
Рисунок 15 — Регламентные операции по закрытию месяца
Расчет себестоимости успешно выполнен и теперь можно получать финансовый результат как с учетом внутрифирменных перепродаж, так и без учета этих операций.
Интеркампани
Теперь продавать товары между своими организациями становится проще и быстрее – появился механизм Интеркампани. Включите возможность передачи товаров между организациями. Выполните настройку передачи товаров. Оформляйте продажи покупателю от лица любой компании и создавайте автоматическим заполнением документы передачи товаров между организациями с помощью помощника. В отчетах можно вывести общие продажи, продажи между своими организациями и продажи внешним покупателям.
Новый механизм позволяет максимально упростить и ускорить процесс передачи товаров между организациями и исключить продажи между организациями при анализе данных в отчётах.
Работа с Интеркампани:
- Включите возможность в разделе Компания — Еще больше возможностей — Передача товаров между организациями.
- Настройте передачу товаров, указав связь между организацией-владельцем товаров и организацией-продавцом.
- Оформите продажи и автоматически заполняйте необходимые документы перепродажи, используя помощник.
- Анализируйте информацию в отчётах.
Для использования передачи товаров между организациями включите возможность в разделе Компания — Еще больше возможностей — Передача товаров между организациями.
По ссылке Настройка передачи товаров между организациями заполните связь между организацией-владельцем товаров и организацией-продавцом.
Настройка устанавливает, товар каких организаций может продавать другая организация внешнему покупателю.
Организация-владелец — это организация, товары которой могут продаваться организацией-продавцом. Перепродажа товаров между организациями оформляется в рамках договора между организацией-владельцем и организацией-продавцом. По умолчанию перепродажа заполняется по тому виду цен, который указан в договоре между организациями. Цены можно изменить непосредственно в документе передачи.
После настройки передачи товаров пользователь может выписывать расходные накладные от лица организации-продавца как и ранее.
При проведении расходных накладных программа анализирует остатки товаров.
Если у организации-продавца товары отсутствую, то будут продаваться остатки организации-владельца. При этом будет подготовлен документ передачи товаров между организациями.
Изначально документ пустой и создается лишь для того, чтобы обеспечить правильную нумерацию расходных накладных организации-владельца товаров.
В течение одного дня создаётся лишь один документ передачи, который в будущем будет заполняться всеми товарами организации-владельца, которые продавались организацией-продавцом в этот день.
Такой подход позволяет сократить количество документов передачи.
Для заполнения документов передачи используется помощник. Помощник открывается в разделе Компания — Передачи между организациями по кнопке Заполнить документы передачи.
На первом шаге в помощнике указываем месяц, за который будут заполнены документы, и организацию, которая продавала товар внешнему покупателю.
Переходим к следующему шагу по кнопке К выбору отправителя.
На втором шаге указываем организацию-отправителя (владельца товаров) и переходим далее по кнопке Заполнить документы.
При установленных ценах документы полностью заполняются.
Теперь документы можно открыть и распечатать. Предусмотрено несколько печатных форм и возможность распечатать сразу комплект документов.
Документы передачи рекомендуется заполнять регулярно, например, раз в месяц или по необходимости.
Необходимость заполнения документов можно проанализировать в отчёте Остатки товаров для передачи между организациями.
Информация об этом также будет отображаться в форме Закрытия месяца.
Для оплаты передачи товаров в денежных документах добавлены новые виды операций: Нашей организации и От нашей организации.
Документы движения денежных средств можно создавать на основании документов передачи товаров между организациями или заполнить самостоятельно.
Для анализа в некоторые отчёты добавлены специальные варианты.
Например, в отчёте Продажи кроме ранее существовавшего варианта Продажи включили ещё 2 варианта: Продажи нашим организациям и Продажи, кроме продаж нашим организациям.
Зачет авансов при передаче между организациями
Организации, которые передают друг другу товары, могут использовать зачет авансов. Можно настроить автоматический зачет авансов.
А можно подбирать документы оплаты для зачета аванса вручную.
Зачет авансов упростит внутренние взаиморасчеты между организациями.
Резервирование товаров другой организации
Механизм Интеркампани расширен возможностью резервировать товар другой компании в документе Заказ покупателя.
Если при формировании Заказа покупателя при включенном око нет остатков товара, то можно зарезервировать под заказ товары другой организации.
По кнопке Заполнить зарезервируем товары. Проводим заказ покупателя. В дальнейшем при заполнении документов Передача товаров между организациями будут включены и товары для обеспечения резерва.
Проверить резервирование можно в отчете Остатки товаров для передачи между организациями. Товар отражается в резерве передачи датой резервирования.
Обратите внимание, что для использования резервирования должны быть активны опции:
- Передача товаров между организациями в разделе Настройка — Еще больше возможностей — Компания
- Резервирование запасов в разделе Настройка — Еще больше возможностей — Склад.
Работа с материалами другой организации в заказ-наряде
Появилась возможность в заказ-наряде работать с материалами другой организации. Ранее можно было работать только с товарами.
Доступность остатков товаров других организаций
Когда подбираем или выбираем товары в документах продажи стал доступен текущий остаток товаров в организациях, для которых настроена передача товаров.
Можно увидеть свободные остатки.
В режиме просмотра остатков и резервов можно увидеть текущие остатки с учетом настроек передачи товаров.
Остатки доступны в документах: Заказ покупателя, Расходная накладная, Заказ-наряд, Чек ККМ и РМК.
Учет передачи товаров между организациями по ГТД
Теперь передавать товары между своими организациями можно с учетом номера ГТД.
Если в документе продажи выбрать номер ГТД, остатков по которому нет у организации продавца, то он будет зарезервирован к передаче.
Резерв будет установлен на организации с имеющимися остатками указанного номера ГТД.
При подборе организации важно, что на выбранном складе были остатки и они не зарезервированы.
Если организация не соответствует полностью всем требованиям: остатки, склад, резервы, то будет выведено предупреждение о невозможности действия.